Les stratégies du Forex

Dans le négoce sur le Forex, il y a deux types  communs d'analyse que la  majorité des opérateurs de marché utilisent ;  les analyses  fondamentales et les analyses techniques. L'analyse  fondamentale  s'efforce de prédire le mouvement de la devise en se basant  sur les  indicateurs politiques et économiques. L'analyse technique  utilise les  informations économiques historiques pour prédire les  variations du  marché Forex.
La majorité des opérateurs de  marché comptent sur les analyses pour  pronostiquer leur stratégie de  négociation. Cet article traitera de  l'analyse fondamentale. Après la  lecture de cet article, vous  comprendrez mieux l'analyse fondamentale,  et comment l'utiliser dans  votre stratégie Forex.
Les  changements politiques et économiques sont la base de l'analyse   fondamentale. Ces derniers peuvent fréquemment influencer le prix des   devises. Les Opérateurs de marché qui se servent de l'analyse   fondamentale recueilleront leur information à partir d'une variété de   sources d'information. Ils recherchent des informations sur la prévision   du chômage ; les idéologies politiques ; et les taux d'inflation et de   croissance.
L'analyse fondamentale vous fournira  une vue d'ensemble des mouvements  des devises, et une vaste vue des  conditions économiques. La majorité  des opérateurs de marché combineront  leur analyse fondamentale avec  l'analyse technique, pour comploter leur  entrée actuelle et leurs  points de sortie, ainsi que pour confirmer  l'information fournie par  leur analyse fondamentale.
Tout comme beaucoup de marché, le marché FOREX est  contrôlé par l'offre  et la demande. De nombreux facteurs économiques  peuvent influencer  l'offre et la demande ; les taux d'intérêt et la  puissance économique  sont les deux facteurs les plus critiques. La  puissance globale de  l'économie est influencée par les changements dans  le PIB, dans les  balances commerciales et dans la quantité des  investissements étrangers.
IIl existe de nombreux  indicateurs économiques communiqués par des  sources gouvernementales et  académiques. Ces indicateurs sont  généralement communiqués mensuellement  mais sont quelques fois  communiqués chaque semaine. Ces derniers sont  des mesures de santé  économique plutôt fiables, et sont suivis de très  prés par tous les  opérateurs de marché.
De  nombreux indicateurs sont communiqués, mais les plus importants et   communément pris en considération sont les taux d'intérêts, le commerce   international, l'IPC, les commandes de biens durables, le PPI, le PMI,   les ordres de ventes au détail.
Les Taux  d'Intérêt - peuvent causer la consolidation  ou la diminution d'une  monnaie, selon la direction du mouvement. Dans  de nombreux cas, les taux  d'intérêt élevés attireront la monnaie  étrangère, cependant, les taux  d'intérêt élevés mèneront fréquemment  les investisseurs du marché des  actions à vendre leur portefeuille. Ils  agissent de cette manière  croyant que le coût élevé des emprunts  d'argent influencera de manière  défavorable plusieurs compagnies.
Pour que ces  deux effets aient lieu, cela dépend de  plusieurs facteurs complexes,  mais il existe normalement un accord  entre les observateurs économiques,  en ce qui concerne comment le  changement actuel dans les taux d'intérêt  influencera l'économie  générale et le prix de la devise.
Le Commerce International - S'il y a un déficit du   commerce (plus de produits importés qu'exportés), c'est généralement   considéré comme un indicateur négative. Lorsqu'il y a un déficit du   commerce, ceci signifie qu'un montant plus élevé d'argent sort du pays   pour acheter des marchandises étrangères, et qu’un montant moins élevé   entre dans le pays ; ceci peut avoir un effet de dévaluation sur la   devise. Généralement, des déséquilibres du commerce sont toutefois déjà   pris en compte dans la considération du marché. Si un pays fonctionne   normalement avec un déficit du commerce, ceci ne devrait donc pas   influencer le prix de la devise. Le prix de la devise sera généralement   influencé para les différences du commerce lorsque le déficit est plus   élevé que la prévision du marché.
Le calcul du  coût de la vie (IPC) et le coût des  biens de consommation sont également  des facteurs importants. Vous  devriez également observer le PIB qui  mesure la valeur de toutes les  marchandises produites dans un pays, et  la Masse Monétaire M2 qui  mesure le montant total des devises d'un pays.
Uniquement aux États Unis, il existe 28  indicateurs  essentiels, ces derniers peuvent avoir un fort effet sur le  marché  financier, et doivent être observés minutieusement. Cette  information  peut être trouvée sur de nombreux sites sur internet, et est  fournie  par de nombreux courtiers en bourse.
L'autre  forme commune d'analyse est l'analyse technique. L'analyse technique est  basée sur les hypothèses suivantes:1. Les  variations de prix sont le résultat des forces du marché combinées.  Les  événements politiques, les conditions économiques, les  fluctuations  saisonnières, l'offre et la demande sont des éléments qui  influencent le  prix des devises. Les analystes techniques ne sont pas  concernées par  les variations du marché, ils sont uniquement intéressés  par les  mouvements eux-mêmes.2. Les prix de la devise  sur le marché Forex suivent la tendance. Les  conséquences prévisibles  ont été liées avec de nombreux modèles  reconnus du marché.3. Les tendances historiques peuvent être utilisées pour  prédire les  mouvements du prix. Les données du marché Forex ont été  collectées les  100 dernières années, sur cette période de temps, des  modèles sont  apparus. La psychologie humaine et la façon de réagir des  gens à  certaines circonstances sont la base de ces modèles.
La majorité des opérateurs de marché considèrent que  l'analyse  technique est d'importance décisive, bien qu'ils utilisent  également  l'analyse fondamentale pour soutenir et confirmer les  stratégies  proposées par l'analyse technique. À la différence de  l'analyse  fondamentale, l'analyse technique peut être appliquée à de  nombreuses  différentes monnaies et marchés en même temps. Étant donné  que  l'analyse fondamentale requiert une connaissance détaillée des   conditions économiques et politiques de certains pays, il est   pratiquement impossible pour un opérateur privé de réaliser une analyse   fondamentale pertinente de plus que quelques pays.
Pour l’opérateur qui débute, la complexité de l'analyse  technique  pourrait paraître assommante, et il pourrait même se demander  si elle  est réellement nécessaire. Si vous voulez prospérer dans le  négoce sur  le marché des changes, vous devez avoir une stratégie.  N'importe quelle  stratégie peut être prospère mais l'analyse technique a  été prouvée  comme une méthode fiable et efficace pour prédire les  variations du  marché. Toutefois, plusieurs significations peuvent  influencer les prix  de la devise, donc l'analyse technique n'est pas  garantie ; la  majorité des opérateurs de marché, qui réussissent,  utilisent une  combinaison d'analyses techniques et fondamentales.
Tout agent de change Forex en ligne compétent doit être  capable de vous  fournir une ample variété de graphiques en ligne pour  l'analyse  technique. Vous pouvez acheter des graphiques professionnels   approfondis ; vous devez généralement payer une cotisation mensuelle   pour accéder à cette information. Des logiciels gratuits sont également   disponibles pour vous assister dans la réalisation de graphiques. Les   graphiques fournissent les variations instantanées des périodes, et   peuvent généralement disposer d’approches analytiques. Ces graphiques   fourniront une large synthèse, et peuvent être zoomés sur l’échelon de   cotation (tick). De bons graphiques sont actualisés en temps réel. Ces   derniers sont disponibles sur le site des agents de change ou peuvent   faire partie de leurs logiciel.
Vous devrez  prendre connaissance du marché et étudier les tendances  pendant un temps  avant de commencer à négocier activement. La majorité  des agents de  change vous fourniront un compte pour pratiquer, sur  lequel vous pourrez  placer des transactions fictives ("paper trades").  Les transactions  fictives sont des transactions de pratique ; vous ne  gagnez ni ne perdez  d'argent réel. Toutefois, elles fonctionnent comme  une transaction  réelle, donc vous pourrez voir exactement comment votre  transaction se  produit, comme si vous l'aviez placé dans des  conditions réelles. Ceci  vous permet de vous familiariser avec le  système et le logiciel de  l’agent de change, et vous permet, en  conséquence, de prendre  connaissance du marché et de ses variations,  sans risquer d'argent  pendant la période où vous vous initiez.
La  deuxième partie de cet article explorera les nombreux graphiques et  indicateurs techniques.
Les graphiques de prix  peuvent être de simples graphiques en ligne,  graphiques en barres, ou  même des graphiques en chandeliers. Ceux-ci  sont des graphiques qui  montrent les prix durant un laps de temps  spécifié. Ces laps de temps  peuvent être en minute, en année, ou  n'importe quel intervalle de temps  entre ces dernières.
Les graphiques en ligne sont  les plus faciles à lire, ils vous  présentent une vue d'ensemble de la  variation du prix. Ils montrent  uniquement le prix de clôture lors d'un  intervalle spécifié ; ils  facilitent le choix des modèles et tendances,  mais ne fournissent pas  les détails concis d'un graphique en barres ou  en chandeliers.
Avec le graphique en barres, la  longueur de la ligne affiche la  différence entre deux prix pendant un  intervalle de temps. Plus la  barre est large plus la différence de prix  est grande entre le haut et  bas prix pendant l'intervalle. Il est facile  de dire à première vue si  le prix augmente ou diminue, car la touche de  gauche montre le prix  d'ouverture, et la touche de droite le prix de  clôture. La barre vous  donnera donc la variation du prix. Imprimer des  graphiques à barres  peut rendre la lecture difficile, mais la majorité  des logiciels de  graphiques ont une fonction de zoom, vous pouvez donc  lire facilement,  même les barres ayant des espaces très proches.
Développés à l'origine au Japon pour l'analyse de  contrats en  chandeliers, les graphiques en chandeliers sont très utiles  pour  l'analyse des prix du marché des changes. Les graphiques en  chandeliers  sont similaires aux graphiques en barres ; les deux  indiquent le prix  le plus haut et le prix le plus bas, ainsi que le prix  d'ouverture et  le prix de clôture. Cependant, la codification, à l'aide  de couleurs,  simplifie la lecture du graphique en chandeliers,  normalement un  chandelier vert indique une augmentation du prix, et un  rouge indique  une diminution du prix.
La forme  réelle du chandelier en référence aux  chandeliers situés autour de  celui-ci vous informera énormément à  propos de la variation du prix, et  vous assistera considérablement dans  vos analyses. Selon la différence  entre deux prix, de nombreux modèles  seront formés par des chandeliers.  De nombreuses formes ont des noms  assez exotiques, mais après avoir pris  connaissance des modèles, ils  seront faciles à sélectionner et  analyser.
Les graphiques des prix se sont pas  généralement  utilisés seuls ; pour obtenir un effet complet, vous avez  besoin de les  compléter avec des indicateurs techniques. Les indicateurs  techniques  sont généralement regroupés en catégorie assez vaste. Les  plus  communément utilisés, pour surveiller et suivre la variation du  marché,  sont les indicateurs de tendance, les indicateurs de puissance,  les  indicateurs de volatilité, et les indicateurs de cycle.
Voici une liste de quelques uns des indicateurs les plus  communément utilisés ainsi qu'une brève description: 
1. L'indice moyen de mouvement directionnel (ADX) Cette indice aidera à indiquer si le marché bouge sur une tendance, quelque que soit la direction et la puissance de la tendance. Si une tendance possède des lectures excédant 25, elle est donc considérée comme une tendance plus forte.2. Convergence et divergence de moyennes mobiles (MACD) Ceci montre la relation entre les moyennes mobiles, et qui vous permettra de déterminer l'élan du marché. À tout moment, quand la ligne Signal est traversée par le MACD, le marché est considéré comme fort.3. Variable Stochastique Ceci compare le prix de clôture à la gamme de prix sur un laps de temps afin de déterminer la puissance ou la faiblesse du marché. Si une devise possède une stochastique plus élevée que 80, elle est considérée comme surachetée. Cependant si la stochastique est en dessous de 20, alors la devise est considérée comme sous vendue.4. Indicateur de Vitesse (RSI/Relative Strength Index) C’est une échelle de 1 à 100 pour comparer la moyenne des hausses et la moyenne des basses sur une période considérée. Si le RSI augmente au-dessus de 70, il est considéré comme suracheté, alors que tout élément en dessous de 30 est considéré sous vendu.5. Variation Moyenne Ceci est créé par la comparaison du prix sur une période d’observation, et le prix moyen des autres périodes.